Clientes (Accounts Receivables)
– Gestionar la emisión, validación y envío de facturas a clientes.
– Monitorear cuentas por cobrar y realizar seguimiento proactivo de cobros, incluyendo recordatorios de pagos vencidos.
– Resolver incidencias relacionadas con facturación y pagos de clientes.
– Conciliar cuentas por cobrar con la contabilidad para detectar inconsistencias.

Proveedores (Accounts Payables)
– Procesar, registrar y validar facturas recibidas, garantizando el cumplimiento de requisitos fiscales.
– Clasificar y asignar correctamente los gastos según centro de costos o proyectos.
– Planificar y programar pagos según términos acordados, optimizando la gestión de flujo de caja.
– Asegurar el cumplimiento de contratos y plazos de pago, minimizando riesgos financieros y operativos.
– Gestionar discrepancias en facturación y resolver incidencias con proveedores.
– Registrar provisiones de gastos recurrentes (alquileres, suscripciones, seguros, etc.).

Bancos (Banking & Tresury)
– Verificar y registrar pagos recibidos de clientes y pagos realizados a proveedores, asegurando su correcta asignación contable.
– Realizar conciliaciones bancarias periódicas para garantizar la exactitud de los registros financieros.
– Supervisar saldos y movimientos de cuentas bancarias para optimizar la gestión de liquidez y evitar descubiertos.
– Gestionar cobros y pagos para asegurar que los clientes paguen a tiempo y que los proveedores sean pagados sin afectar la liquidez.

Nómina (Payroll)
– Trabajar coordinadamente con el asesor laboral en la preparación de las nóminas, asegurando cumplimiento normativo.
– Gestionar la emisión y pago de salarios, bonificaciones y retenciones aplicables.
– Registrar provisiones para pagos de vacaciones y finiquitos.

Impuestos (Tax Compliance)
– Trabajar coordinadamente con el asesor fiscal en la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos locales y nacionales.
– Gestionar y ejecutar los pagos derivados de liquidaciones fiscales, asegurando cumplimiento normativo.

Inventario (Inventory Accounting)
– Monitorear y registrar entradas y salidas de inventario, asegurando la correcta valoración contable.
– Coordinar con otras áreas la optimización de stock y la gestión de ajustes por deterioro o pérdida.
– Realizar inventarios físicos periódicos para verificar la exactitud del stock.
– Gestionar provisiones para productos dañados o vencidos.

Gastos de movilidad (Travel Expenses)
– Revisar y aprobar informes de gastos de viaje, asegurando la correcta documentación y justificación.
– Garantizar el cumplimiento de las políticas de gastos de la empresa.
– Gestionar y procesar reembolsos a empleados de forma eficiente.
– Desarrollar, actualizar y optimizar las políticas de viajes y gastos corporativos.

Budgeting: diseñar presupuestos anuales detallados, asignar recursos según prioridades estratégicas y controlar el cumplimiento financiero.

Forecasting: proyectar resultados futuros mediante análisis dinámicos, revisando datos reales y ajustando previsiones periódicamente.

Crear escenarios financieros: diseñar análisis de escenarios «what-if» para evaluar riesgos y oportunidades según diferentes variables (ventas, costos, etc.).

Optimización de flujo de caja: prever necesidades de liquidez a corto y largo plazo.

KPIs financieros: definir, rastrear y reportar indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan evaluar el estado financiero del negocio.

Identificación de variaciones: profundizar en las diferencias entre lo presupuestado/proyectado y los resultados reales para determinar causas y proponer soluciones.

Modelos financieros dinámicos: crear y mantener modelos financieros para proyectos, nuevas inversiones o decisiones estratégicas.

Análisis de sensibilidad: evaluar cómo pequeños cambios en ciertas variables (precios, costos, tasas de interés) afectan el desempeño general.

Evaluación de ROI: analizar el retorno de la inversión de proyectos y actividades para priorizar iniciativas rentables.

Benchmarking financiero: comparar el desempeño del negocio con el de competidores o estándares del mercado para identificar áreas de mejora.

Elaboración de informes financieros:  preparar el Balance General (Balance Sheet), Cuenta de Resultados (P&L) y Cashflow, asegurando precisión y cumplimiento normativo.

Generación de informes de gestión y KPIs: diseñar y presentar reportes internos que analicen el desempeño de la empresa mediante indicadores clave personalizados.

Seguimiento de proyectos especiales: desarrollar análisis e informes Ad Hoc según las necesidades específicas del negocio.

Preparación de informes fiscales y auditorías: elaborar documentación necesaria para declaraciones de impuestos, cumplimiento regulatorio y auditorías.

Reporte a stakeholders: elaborar informes personalizados para fundadores, inversores o consejos, presentando datos financieros clave de manera clara y visual.